后悔药 | 2025-07-07 日猫笔刀公众号内容备份

2025-07-08 / 未分类 / 0浏览

后悔药 | 2025-07-07 日猫笔刀公众号内容备份

前几晚连着写当年投资p2p踩雷的事情，倒是漏讲了一个蛮有意思的细节，就是熊猫金控的赵伟平知道我是证券KOL后，和我老婆说只要我愿意配合他炒作熊猫的股价，赚到钱就让我们拿回所有本金。

我对这个提议不屑一顾，他小瞧我了，我懒得跟他面谈，就让老婆回绝了。当时我们家钱还困在里面，动机上还是希望熊猫能尽量回血支付，所以我就让我老婆转告赵伟平，他的烂股票已经积重难返，靠老派坐庄割韭菜那一套没戏，如果他真的还想在投资的赌桌上找机会翻身，可以考虑买比特币，时价6000美元左右，是上一个熊市的低谷。

说这件事的时间是2019年中旬，当时熊猫股价14元左右，后续如我所料没有任何起色，一年后跌到了5元，当时我们已经和金控平台5折签约割肉走人了。

倒是比特币价格涨到了12000，我就让老婆给赵伟平留言问他后悔了没。到了2021年比特币涨到了5万多，我又让老婆留言问他后悔了没，哈哈哈哈，我当时就纯属恶趣味，想搞一搞他心态。

当然我提建议的时候也从没想过他真的会听取，他是做传统行业（烟花）的老板，曾经靠经营企业赚了十几亿，有过辉煌也有自己的成功路径，再加上身边有一群狗头军师给他出主意坐庄a股赚钱，在他的认知范围里这就是东山再起的最佳方式。

我只是一个素未谋面的网络大v，说的比特币还是他一知半解的品种，他不相信我才符合常理。只不过事隔多年回头再看，当时的他已经在p2p行业积重难返，他的那些操作都是没有意义的垂死挣扎。

现如今身陷囹圄的他可能会有那么一丝后悔，错过了我的建议，而这就是他唯一翻身的机会。

……

这两天带着全家住酒店度假，孩子们游泳玩水，或者泡酒店内部的儿童乐园，几乎没有室外活动，只有吃过晚饭了才去露天的沙池挖沙，没办法北京这几天太热了。

不单单是北京，刷抖音的时候发现全国各地持续高温，甚至连哈尔滨那种纬度的城市都热到不得不开空调。我记得2023年媒体报道这可能是有历史记录以来地球最热的年份，然后到了2024年就创造了新的高温记录，现如今2025年还有再创新高的潜力。

整个中国都在被高温烘烤，全国人民开空调避暑的需求激增，导致用电负荷攀升，创历史新高。今天a股电力板块一马当先，大涨4%，电网设备+2.9%，电源设备+2.3%紧随其后，可以说炒作紧跟时事。

另外电力板块还有一个利好，就是上半年煤炭的价格疲软，累计跌了将近20%，燃煤的长期协议价预计降至680元/吨，这给火电企业带来了利润增长空间。

至于为什么用电量大，煤炭价格反而下跌，这和房地产的萎靡有关，建房需求下降导致用钢量下降，煤炭总的需求走低了。

这几天还有不少读者留言问我，为什么长江电力没有跟着电力板块一起涨？长江电力的逻辑更偏向于红利板块，和传统的火电企业不太一样，水电的发电量基本固定，就算用电需求大和他们也没什么关系。买长江电力就不要指望炒短期热点了，就是长期持有漫漫涨，吃时间的红利。

a股最近沿着短期均线缓慢上行，已经在3500点下方徘徊了一个多星期，离突破只差临门一脚。未来几天最大的不确定因素是美国和多个国家的谈判90天延长期即将截止，有可能特朗普又不按常理出牌搞事，到时候可能会给全球金融市场带来动荡。我觉得这可能是大盘一直踌躇不前的重要原因。

……

1、特斯拉周一开盘大跌7%，这家公司这半年也是跌宕起伏。先是老板助选美国总统成功，市场普遍觉得从龙有功，要吃到政治红利，股价一个月内涨了1倍。之后马斯克尝到甜头，开始资助欧洲的右翼政党，引起了欧洲人的强烈反感，同时美国的孤立主义与欧洲切割，很多欧洲人觉得背后都是马斯克在捣鬼。欧洲发起了大面积抵制特斯拉的运动，特斯拉在欧洲的销量暴跌30-40%。现在马斯克又和特朗普决裂，自己成立政党要挖共和党的墙角，后续肯定会遭到政治打击报复，这对特斯拉企业来说只能是雪上加霜。

如果后续跌到250以下，我会关注一下价格投机的机会，现在290还差不少。

2、中国央行连续第8个月增持黄金，月环比增加了7万盎司，大概是2.18吨。中国过去半年最大的财务操作就是减持美债，加仓黄金。

3、稳定币板块今天再度上涨，原因是香港宣布稳定币法案将在8月生效，同时财经事务及库务局局长许正宇强调首批牌照数量为“个位数”，目标年内发出，市场预期蚂蚁、京东、国泰君安国际等头部机构有机会拿到牌照。

稳定币板块的龙头毫无疑问是cirlce，ipo发行价31美元，12个交易日冲高至298美元，最新回落到190美元。机构对circle的分歧很大，摩根大通比较悲观看到80美元，花旗银行看到243美元，国泰君安国际是最乐观的，看到300美元。我也属于偏悲观的阵营，稳定币公司的盈利模式高度依赖美元利率，未来美元利率下降，盈利能力也会下降，就算跌不到80美元，目前190的价格也太贵了。

我是经历过美元零利率的年代，当时usdt的发行公司为了盈利都被迫去买中国房地产的美元债，差点就踩大雷害死整个行业。这几年美元4-5%的利率不可能是常态。

今晚舅酱。

2025-07-07 日猫笔刀公众号内容解读

本解读仅代表个人观点，不构成任何投资建议。

特别风险提示

市场波动具有不可预测性，任何投资决策都可能面临本金损失风险。本文分析基于公开信息整理，不构成投资建议，投资者需结合自身风险承受能力独立决策。

一、中期配置方向（中低风险）

电力板块价值回归
- 逻辑：极端气候持续+煤炭成本下行形成剪刀差，火电企业盈利空间打开（需核实火电上网电价政策是否松动）
- 操作：选择区域电网负荷超限地区（华北/华南）的龙头火电企业，分批配置
- 风险：碳中和政策反复可能压制估值，汛期水电替代效应
黄金战略配置
- 逻辑：全球央行连续8个月增持，美元武器化加速去美元化进程（注意美国实际利率变化）
- 操作：通过黄金ETF或纸黄金进行5%-10%资产配比
- 风险：美联储激进加息可能压制金价