一种潜力 | 2025-05-08 日猫笔刀公众号内容备份

2025-05-09 / 未分类 / 0浏览

一种潜力 | 2025-05-08 日猫笔刀公众号内容备份

这两天互联网上印巴话题热度急升，这两个都是中国的邻国，巴基斯坦号称巴铁，和咱们的关系走的亲近些，印度和中国的关系比较复杂，有合作也有对抗，另外还是制造业上的潜在竞争对手，网民对他们的总体印象不佳。

所以当新闻传来巴基斯坦用中国武器打掉了印度从法国、俄罗斯买来的飞机时，国内网民的情绪一下子就被点燃了，这有点像修仙爽文里的情节，我给了小弟一件法宝，结果小弟用法宝痛揍了那个我早就看不顺眼的瘪三，快乐加倍

不过现实中巴基斯坦和印度无论是军力还是综合实力，都有较大差距。印度的gdp是巴基斯坦的11倍，人口14.3亿对2.4亿，外汇储备印度比巴基斯坦多了45倍。两国军费差了8倍，军队规模印度多了2倍，坦克和飞机数量都多了60%。

如果两国发生常规全面战争，没有外力介入的情况下，巴基斯坦大概率是经不起打的。但印巴两国都有核武器，两边加起来有300多个核弹头，所以双方对战争升级都有些投鼠忌器，印度这次吃了亏也没有大肆动员宣传，看来是打算大事化了。

但另一边印度从5月份就开始实施断水行动，关闭了水坝闸门，导致杰纳布河下游几近干涸，这样耗下去巴基斯坦的粮食和纺织业都会受到冲击，损失巨大。

后续要看印度会不会采取报复，无论他们打成什么样，对国内军工板块都是一个很好的炒作题材。继昨天跳涨3.3%后，今天中证军工指数再度上涨2.2%收光头阳线，铁子每打下来一架飞机，a股的市值就能涨10架飞机上去。

第一次，境外打仗对a股还是利好。

哦对了，有个事顺带提一下，巴基斯坦股市今天大跌7.65%，盘中一度触发熔断，看起来是资金避险出逃，但这个关注的人不多，毕竟巴基斯坦的股市规模太小了，总市值就3000多亿人民币，和印度差了近百倍。

……

今天a股缩量了，1.29万亿，但中位数+0.75%还不错，底下缺口好几个但走势依然强劲。不知道是不是受了印巴局势的影响，制造业板块全面上涨：

轨道交通+2.7%、通信+2.7%、通用设备+2.4%、光伏+2.2%、电机+2.1%、元件+2.1%、白电+2.1%、环保设备+2%、电网+1.8%，当然表现最好的肯定是军工，成飞板块涨了7%。

一个国家的军事工业肯定是以强大的民用制造业为基础的，所以像中国这样制造业第一的国家，不用张牙舞爪别人也不可能小瞧我们的军事能力。我们现在的问题是产能过于旺盛，不太好找市场去消化，但如果世界局势进一步发生动荡，战争将成为消化产能的新市场。

说白了就是这个阶段的中国是不畏惧战争的，很多机会分子甚至隐隐的还有些期待。但打仗除了战争能力外，还十分讲究道义上的正当性，如果没有无可挑剔的动机是很难对长期享受和平的民众进行总动员。举例的话就是二战之前的美国，当时已经是世界制造业霸主，战争潜力巨大，但民众受孤立主义影响一直拒绝参战，直至日本发动了珍珠港偷袭，揭开封印的美国全力发动战争机器，逆转了二战局势。

说回a股，3350的位置可能是最让人没有交易欲望的，3000以下会想着挪一些钱过来博一下，3600+会想着高抛减一些仓位，3300能干嘛呢，我最近看盘都懒得看了，因为无论上涨5%还是下跌5%，我都没有操作计划，继续躺平吃贴水了。

……

1、外媒报道政府正在考虑全国范围内推广商品房现房销售制度，以重塑购房者对楼市的信心。之前允许期房销售是为了缩短开发商回款的周期，资金滚起来可以加快开发，客观上提高了地产商们的资金杠杆。但前几年楼市泡沫崩溃的时候，大量期房形成了烂尾楼。这几年中国楼市全面去杠杆，现在实行现房销售的时机已经具备。

2、美联储昨晚没有降息，依然是4.25-4.5%区间，但问题不大，因为符合市场预期。特朗普阴阳怪气的说鲍威尔是个笨蛋，在降息这件事上反应太迟钝。鲍威尔说美联储有自己的节奏，不会因为特朗普的态度影响原本的计划。鲍威尔还说关税对通胀的影响比预期的要大的多。

3、特朗普神秘兮兮的说周四上午10点宣布，和一个备受尊敬的大国达成重要的贸易协议。虽然还没正式官宣，但外媒已经泄密了，是带英。之前有人猜测日本，但日本和美国的分歧蛮大的，日本还想待价而沽。

4、比特币价格重返10万美元，这个还蛮出我意料的，我以为这一轮的周期回调开始了，没想到跌破8万后又涨回来了。如果后面到10万+我就继续卖call出货，目前我币的仓位是39%，u的仓位是61%。

5、泡泡玛特被股东减持22亿，挺能忍的，涨这么多才卖。另一个是a股的st墨龙，摘帽了，股价连续涨停。墨龙有港股，摘帽两天涨了200%，结果几个大股东趁机出货13%，一口气卖舒服了。港股那边减持不用提前公告，可以先卖再说，减持额度也没限制，这下公司都卖给股民了。

今晚舅酱。

2025-05-08 日猫笔刀公众号内容解读

本解读仅代表个人观点，不构成任何投资建议。

市场有风险，投资需谨慎！本分析仅作信息参考，不构成任何投资建议

一、短线交易机会（高风险）

军工板块事件驱动
- 逻辑：地缘冲突+国产装备实战验证形成情绪共振，中证军工指数已连续两日放量突破
- 操作：关注无人机/导弹产业链ETF，若事件持续发酵可参与首轮冲击
- 风险：冲突双方已进入核威慑阶段，事件存在快速降温可能

二、中期配置方向（中低风险）

高端制造产业链
- 逻辑：轨道交通/通信/光伏等板块技术面呈多头排列，与政策支持的”新质生产力”方向契合
- 操作：通过行业ETF分批布局，重点关注设备更新换代相关标的
- 风险：需警惕二季度财报季业绩验证压力

三、风险警示区（建议规避）

港股流动性陷阱
- 逻辑：港股减持制度差异导致大股东套现风险，ST墨龙案例显示日内200%波动
- 反向机会：关注港股通中流动性充裕的央企红筹股
房地产政策博弈
- 逻辑：现房销售推广或加速行业出清，短期存在估值重构压力
- 反向机会：关注存量房改造、保障房建设相关基建企业